某产险集团资金管理系统用户手册（系统操作篇）（66页）doc.rar

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【功能描述】    4
【使用对象】    4
【系统通用功能描述】    4
1    对内结算    7
【说明】    7
1.1    内部转账    8
1.1.1    内部转账申请    8
1.1.1.1    资金下拨    9
1.1.1.2    资金内转    14
1.1.2    内部转账导入    18
1.1.3    内部转账复核    20
1.1.4    直联内部转账指令发送    21
1.1.5    非直联内部转账支付确认    25
2    对外结算管理    28
【说明】    28
2.1    对公付款    28
2.1.1    对公付款申请    28
2.1.2    对公付款复核    34
2.1.3    直联对公付款指令发送    36
2.1.4    非直联对公付款支付确认    39
2.2    对私付款    41
2.2.1    对私付款申请    41
2.2.2    对私付款复核    47
2.2.3    直联对私付款指令发送    49
2.2.4    非直联对私付款支付确认    53
2.3    银行指令管理    55
2.3.1    银行指令状态同步    55
2.3.2    银行指令状态修改    57
2.3.3    银行指令修改复核    60
2.4    结算查询    62
2.4.1    付款申请查询    62
2.4.2    银行指令查询    64
 
【功能描述】
资金结算模块是整个资金管理系统平台的核心功能，主要实现整个资金管理平台的三类资金业务的付款管理（包括对内结算和对外结算）。
对内结算涉及业务包括资金上划、资金下拨、资金内转。
对外结算涉及业务包括业务支出-非车险赔款、业务支出-车险赔款、费用支出。
对外付款业务分为从核心业务系统发起，从费控系统发起，从HR系统发起和从资金系统发起几种处理方式。

【使用对象】
机构出纳（资金管理员）：负责本公司对下级资金下拨申请，本公司上划、机构内转、费用支出、业务支出申请，上述业务的复核，指令发送。
财务经理：负责对本公司及下级公司出纳岗（资金管理员）提交的申请进行审批。
总部机关资金管理岗：负责总公司的机构内转，费用支出申请，复核，指令发送。
总部机构资金管理岗：负责总公司及下级公司提交的申请进行审批。
总部财务部资金处负责人：负责总公司及下级公司提交的申请进行审批。