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某保险总公司资金管理办法(20页).doc

为了加强公司的资金管理,保证营运、业务资金的需求及资金运用,减少沉淀资金, 提高公司资金的安全性和效益性,使资金管理工作有章可循,责权分明,促进资金管理工 作向规范化、制度化方向发展,特制定本办法。

第一章 总 则

第一条 资金管理原则。公司对资金实行“收支两条线”管理原则,即:保费等收入与 业务、管理费等支出实施分户管理,严格规范资金使用权限。

第二条 总公司的资金管理工作主要包括以下几个方面:

(一)总公司所有的现金及银行存款的管理;

(二)总公司投资资金的管理;

(四)对各分公司保费的收取及上划工作的管理;

(五)对各分公司费用申请和拨付工作的管理;

(六)对各分公司业务支出申请和拨付工作的管理;

(七)对各分公司资金管理工作的监督和管理。

第二章 现金管理

第三条 财务会计部门按照财务会计制度规定的限额支取现金,严格控制现金支付量。 对于超过 1000 元以上的支出均应以支票形式支付。对于支付给个人的超过结算起点的款 项,确需支付现金的,必须经授权审批人审批。

第四条 财务会计部门应严格控制库存现金余额,库存现金余额不得超过 50000 元 

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