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某保险公司分支机构资金管理办法(8页).doc

为了加强分支机构的资金管理,保证费用和业务支出资金的需求及保费收入的上划,提高公司资金的安全性和效益性,根据总公司《资金管理办法》,特制定本办法。

第一章 总则

第一条 资金管理原则。公司对资金实行“收支两条线”管理原则,即:保费等收入与业务、管理费等支出实施分户管理,严格规范资金使用权限。

第二条 分支机构的资金管理工作主要包括以下几个方面:

(一)本机构所有的现金及银行存款的管理;

(二)本机构保费的收取及上划工作的管理;

(三)本机构费用申请和支付工作的管理;

(四)本机构业务支出申请和支付工作的管理;

(五)本机构对下级机构的资金管理。

第二章 现金管理

第三条 分支机构按照财务会计制度规定的限额的支取现金,严格控制现金支付量。对于超过1000元以上的支出均应以支票形式支付。

第四条 个险业务的契撤、退费、退保,其支付方式须同缴费方式相一致;团险业务契撤、退费、退保,支付方式严格按原缴费方式办理。特殊情况需报授权审批人审批后方可办理。

第五条 分支机构应按监管部门的规定,建立大额现金支付登记备案制度,对于一次性支付金额超过10000元(含10000元)以上的现金,须按“大额现金支付登记表”(附表二)格式认真填写,登记备案。

第六条 分支机构需设专人负责现金管理工作,现金管理员的职责是按照公司资金管理制度,控制现金收支和库存余额,定期盘点现金,月末向总公司财务会计部门上报“库存现金盘点表”(附表一)和“大额现金支付登记表”(附表二),上报数字必须真实、准确、完整。

第七条 分支机构建立现金管理逐级负责制。公司负责人为第一责任人,财务会计部门负责人为第二责任人,具体经办人为第三责任人,逐级负责,严格把关。对于违规支付现金的情况,一经查出,将追究有关领导及经办人员责任。

第三章  银行存款管理

第八条  分支机构新开立银行存款账户,填报“银行开户申请表”(附表三),经总公司财务会计部门和授权审批人审核批准后方可开户。开户后,须按批准用途严格管理,并将账户情况及时上报总公司财务会计部门备查。

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