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资产负债管理案例及监管规则部门例会分享(46页)ppt.rar

内容概要

资产负债管理实践案例分享

资产负债管理的定义及我国发展历程

我国资产负债管理监管规则主要内容

资产负债管理实践案例分享


资产负债管理实践案例一

一家美国的保险集团持有1万亿美元资产,并在资本市场上发行了AAA评级的债券,是全美“AAA俱乐部” 8位成员中唯一的金融公司。 旗下大型寿险子公司持有约3650亿美元资产,其中约20亿美元是政府担保的固定收益证券。

为了套取负债成本与以此购买资产的回报之间的利差,该寿险公司发行非传统负债。 非传统负债包括,向 (securities lending cash collateral)投资者私下出售的机构融资协议(institutional funding agreements)、 融资协议支持证券 (Funding Agreement-BackedSecurities, FABS)、 向联邦住房贷款银行 (FHLB) 的借款、 以及回购融资和通过证券借贷获得的现金抵押品

起初认为其潜在风险较小,理由是该证券支持的资产主要是房屋,并且过去一直在经历了长期上涨的趋势,不太会下跌。 这些负债只占公司所持有资产的一小部分。 及时发生挤兑,寿险公司任然可以轻松地出售其庞大的资产组合

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