保险公司资金运用统计制度指标校验关系.xls

保险公司资金运用统计制度指标校验关系        
代码    名称    备注
a11010061=a11010062+a11010063    "[交易性金融资产－债券－企业债券－企业债]=
[交易性金融资产－债券－企业债券－企业债－成本]+
[交易性金融资产－债券－企业债券－企业债－公允价值变动]"    新增
a11010064=a11010065+a11010066    "[交易性金融资产－债券－企业债券－公司债]=
[交易性金融资产－债券－企业债券－公司债－成本]+
[交易性金融资产－债券－企业债券－公司债－公允价值变动]"    新增
a11010067=a11010068+a11010069    "[交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据]=
[交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据－成本]+
[交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据－公允价值变动]"    新增
a11010070=a11010071+a11010072    "[交易性金融资产－债券－企业债券－其中：无担保企业债券]=
[交易性金融资产－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－成本]+
[交易性金融资产－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－公允价值变动]"    新增
a11010073=a11010074+a11010077+a11010080+a11010083+a11010086    "[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内]=
[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]+
[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]+
[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]+
[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金]+
[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金]"    新增
a11010074=a11010075+a11010076    "[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]=
[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金－成本]+
[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金－公允价值变动]"    新增
a11010077=a11010078+a11010079    "[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]=
[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金－成本]+
[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金－公允价值变动]"    新增
a11010080=a11010081+a11010082    "[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]=
[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金－成本]+
[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金－公允价值变动]"    新增
a11010083=a11010084+a11010085    "[交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中