某产险公司财务管理系统使用培训--系统查询（13页）.ppt-财务管理-保险资料库

某产险公司财务管理系统使用培训--系统查询（13页）.ppt

某产险公司财务管理系统使用培训--系统查询

目录
总帐应付固定资产资金原始凭证归档模块间科目核对核心业务系统变化
总帐
日记帐查询日记帐－输入日记帐   或   查询－日记帐注意：
1.业务接口凭证规则
批号规则：业务来源＋YYYYMMDDHH24MISS
批描述：公司段代码＋YYYYMMDDDDHH24
日记帐来源：产险接口1000
传送规则：收付按明细传送 2.文件夹－显示字段，可调整日记帐显示明细，可选择“批说明、单据编号、外部参考”等经常使用字段
总帐
帐户查询
查询－帐户注意：
1.可选择汇总帐户模板，其中“D”可输入详细，“T”为汇总，“LEV1”为段值层级
2.显示内容可“文件－导出”，同时按住Ctrl键 3.此处只能查询已过帐凭证，可显示“余额”、“日记帐明细”，“PTD”为当月发生额，“YTD”为全年累计余额
总帐
报表查询报表－请求－标准  可生成资产负债表、利润表、营业费用表、分险种利润表报表－请求－财务   可生成现金流量表、科目明细帐、科目汇总表注意：可选择修改段，例如成本中心、渠道、险种等
显示明细帐，需要安装软件
应付
查看－请求－提交新请求    付款月度明细表    供应商余额表    员工借款余额表