产险分支机构ORACLE业务流程对照表.xls-财务管理-保险资料库

产险分支机构ORACLE业务流程对照表.xls

业务    模块    路径    凭证
取现/工资发放/三金缴纳/二费计提/长期待摊费用摊消/待摊费用摊消/销售工资计提发放/预提销售工资、费用/税金、保险保障基金、保险监管费的缴纳/坏帐、减值损失等减值准备的计提/应收利息的计提/预提费用/待处理资产损益/固定资产等资产清理/递延收益/股本/资本公积/盈余公积/    总帐GL（手工）    日记帐－输入日记帐－新建批－日记帐
手工录入凭证同原中科软凭证

日常费用报销    应付AP    发票－录入－发票批－新建批－标准发票
借：营业费用－印刷费
贷：其他应付款－员工/外部供应商（AP）
日常报销付款    应付AP    付款－录入－付款
借：其他应付款－员工/外部供应商（AP）
贷：现金/银行存款
个人借款/外部押金    应付AP    发票－录入－发票批－预付款
借：其他应收款－员工借款/外部单位（AP)
贷：其他应付款－员工/外部供应商（AP）
个人借款/外部押金付款    应付AP    付款－录入－付款
借：其他应付款－员工/外部供应商（AP）
贷：现金/银行存款
现金(银行全额）还借款/押金    应付AP    发票－录入－发票批－新建批－标准发票
借：其他应付款－中转
贷：其他应付款－员工/外部供应商（AP）
应付AP    发票－录入－发票批－标准发票－活动－核销预付款
借：其他应付款－员工/外部供应商（AP）
贷：其他应收款－员工借款/外部单位（AP)