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某保险公司投资资金划拨及核算管理办法(6页).pdf

第一章 总则

第一条 为加强XX保险公司(以下简称“XX”)资金运用管理,防范投资资金在划拨及核算方面的操作风险,根据《〈保险资金运用内部控制指引〉及应用指引》《企业内部控制基本规范》《金融企业财务规则》《XX保险公司资金运用管理制度(20XX版)》等相关制度,特制定本办法。

第二条 本办法所称投资资金,是以本外币计价的资本金、公积金、未分配利润、各项准备金及其他资金。

第三条 XX建立流程规范、衔接有序、职责清晰的投资内控机制,规范投资活动的决策流程、交易流程、资金划拨、核算流程及部门内具体工作流程,并实行部门间相互制衡、部门内不相容职务相互分离等制度。

第四条 企划财务部应根据国家有关法律、法规制定相关财务制度和会计工作操作流程,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

第五条 前台交易与资金管理和清算核算人员应严格分离。

第二章 投资资金划拨工作流程

第六条 投资相关资金划款账户的开立及变更审批程序:

(一)由资金运用部通过《投资建议授权申请签报》提出开户申请,由投资分管领导负责审批;

(二)资金运用部交易岗将审批通过后的《投资建议授权申请签报》,及开户相关资料交付企划财务部资金岗

(或负有相关职责的岗位);

(三)企划财务部资金岗收到资金运用部提交的开户文件后,联系开户银行进行开户,如需要资金运用部提供协助的,由资金运用部交易岗负责协助开户

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