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某保险集团公司经济资本与风险偏好项目实施方案(94页)ppt.rar

风险偏好体系概述

风险偏好分解

风险语言选取

风险偏好在集团公司中的应用

XX集团风险偏好体系建议

风险基础数据平台

风险偏好体系概述

风险偏好的设立是对公司的机会、能力与意愿的综合考量

在较长时期内,公司可以承受并且能有效管理的整体风险水平;

公司能够或者愿意承担的某项资产、负债、交易或者资产组合的减值;

公司在实现其经营目标中愿意承担的风险水平。

风险偏好体系概述

风险限额:在风险容忍度范围内,根据风险类别等进行进一步细分。并围绕风险限额,建立完整的风险限额管理框架。

风险偏好 

风险容忍度

风险限额

风险偏好:代表公司在实现其经营目标中愿意承担的风险水平。通常由公司董事会制定并体现为定性的陈述。

风险容忍度:公司经营目标实现的过程中针对既定风险水平出现的差异的可接受程度。可参考各类风险的关键风险指标进行定义。

战略目标

整体风险水平

市场

保险

信用

操作

风险偏好,按风险分类

交易限额、止损限额、敏感度限额、敞口限额

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