某集团资金管理系统用户手册（系统操作篇）（48页）doc.rar

【本手册的功能】
本手册详细介绍了XX集团资金管理系统的登陆使用方式，以及每个功能的详细操作步骤，旨在为资金系统的使用者提供一份方便快捷的参考指南，协助其快速学习和使用资金系统，高效的完成日常业务的处理。

【读者对象】
本手册的读者对象为拟实施公司的所有资金系统的使用人员。

目    录
目    录    3
【功能描述】    4
【使用对象】    4
【系统通用描述】    4
1    账户管理    6
【说明】    6
1.1    开户管理    7
1.1.1    开户申请    7
1.1.2    开户确认    11
1.1.3    账户启用    13
1.2    销户管理    15
1.2.1    销户申请    15
1.2.2    账户销户    19
1.2.3    销户确认    21
1.3    变更管理    23
1.3.1    变更申请    24
1.3.2    账户变更    29
1.3.3    变更确认    32
1.4    冻结解冻    35
1.4.1    账户冻结    35
1.4.2    账户解冻    37
1.4.3    冻结解冻复核    39
1.5    账户查询    40
1.5.1    账户信息查询    40
1.5.2    当日余额查询    42
1.5.3    历史余额查询    44
1.5.4    当日交易查询    45
1.5.5    历史交易查询    47

【功能描述】
将作为资金管理系统中的基础信息的账户信息维护进入系统。管理账户开户的整个流程：从开户前的意向管理：“开户申请”，到账户开立后账户具体信息在资金系统中的维护：“开户确认”，及账户在资金系统中是否容许使用的状态管理：“账户启用”。
【使用对象】
出纳（资金管理员）：负责本公司新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。
财务经理：负责对本公司和下级公司提交的开户、变更、销户申请进行审批。
总部财务部机构资金管理岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。
负责对总部、分公司、三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。
总部机关资金管理岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。
总公司财务部资金管理处负责人：负责对总部、分公司和三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。