某保险公司最终用户操作手册--应付（AP）（50页）doc.rar

目录
1.    介绍    1
1.1.    目标    1
1.2.    文档范围    1
1.3.    参考    1
1.4.    定义    2
1.4.1.    术语    2
1.4.2.    缩写    4
1.4.3.    文档约定    4
1.5.    系统快捷键列表    4
1.6.    系统图标栏说明    5
1.7.    工具栏主要功能说明    5
1.8.    字段录入说明    6
2.    方案概述    7
3.    业务详解    9
3.1.    资产类发票处理    9
3.1.1.    业务背景    9
3.1.2.    操作过程    9
3.2.    低值易耗品类发票处理    11
3.2.1.    业务背景    11
3.2.2.    操作过程    12
3.3.    其他杂项费用付款/福利性报销类发票处理    14
3.3.1.    业务背景    14
3.3.2.    操作过程    14
3.4.    筹备款业务处理    16
3.4.1.    业务背景    16
3.4.2.    操作过程    19
3.5.    付款处理    19
3.5.1.    业务背景    19
3.5.2.    操作过程（会计先入帐， 出纳后付款）    19
3.5.3.    操作过程（出纳先付款，会计后入帐）    20
3.6.    供应商预付款处理    21
3.6.1.    业务背景    21
3.6.2.    操作过程    21
3.7.    预付款核销    24
3.7.1.    业务背景    24
3.7.2.    操作过程    24
3.8.    员工借款处理    27
3.8.1.    业务背景    27
3.8.2.    操作过程    27
3.9.    员工借款报销    30
3.9.1.    业务背景    30
3.9.2.    操作过程    30
3.10.    借款退回处理    34
3.10.1.    业务背景    34
3.10.2.    操作过程    34
3.11.    集中创建会计分录    39
3.11.1.    业务背景    39
3.11.2.    操作过程    39
3.12.    手工创建会计分录    41
3.12.1.    业务背景    41
3.12.2.    操作过程    41
4.    Oralce应付系统操作注意事项    43
 
1.    介绍
1.1.    目标
本文档的目标是全面介绍项目的系统使用的操作手册。
1.2.    文档范围
XX保险应付帐款模块的实施范围，包括XX保险产险、寿险、控股各家公司的总部、省级分公司和三级支公司（同总帐上线范围，请参见总帐部分方案）。将来使用应付模块后，在应付模块录入及管理的内容，包括如下内容：
1．    资产/低耗类采购
2．    印刷费（包括有价单证、行销辅助单据等）
3．    广告宣传费
4．    其他杂项对外付款
5．    员工费用报销
6．    员工借款/还款
说明：
1．根据前期了解情况，对于共保人、再保人的付款，均为业务类付款（即都可归为由业务系统传送至财务系统），则经讨论，不需在应付模块发生付款业务，则此类业务不归属于应付模块管理范围。
2．如上描述适用于控股、产险、寿险各总部及各家下属机构。