某保险公司财务管理系统使用培训——资金（CE）（41页）ppt.rar-财务管理-保险资料库

某保险公司财务管理系统使用培训——资金（CE）（41页）ppt.rar

某保险公司财务管理系统使用培训——资金

目录
Unit 1 资金计划
资金计划概述
资金计划特点： XX财险目前只对费用户资金做计划管理系统只给分公司设定资金计划岗资金计划的审批在OA系统内完成，资金计划的录入在ORACLE系统完成资金计划概述
1.所有机构每月初对本机构的费用户进行月度资金计划，分公司汇总本省计划，统一通过 OA 向总公司提交明细计划清单。 2.月度资金计划逐级通过 OA 进行审批，总公司审批同意后，总公司资金处将已确认金额发送各分公司财务部。 3.分公司资金管理员将已经审批同意的月度资金计划录入资金计划管理模块，录入时注意选择中支公司对应的账户。 4.分支公司根据实际资金需求并结合月度计划，在系统内做资金申请。
资金计划管理系统流程
资金计划系统界面
分公司对本月费用户资金做计划管理系统操作应先点击“保存”，而后点击“确定”。
Unit 2 资金调拨
资金申请概述
日常资金申请项目类别：业务支出：赔款、退还投资金、退保、给付、税金及附加等业务付现支出。费用支出：固定费用、变动费用、银行保险费用。资本性支出：房屋装修、购买无形资产、购买固定资产、其它资本性支出。
资金申请概述
资金申请特点：资金申请采用“逐级上报”的处理模式。每家分支机构在系统内向上级机构提交资金申请单。总公司审批汇总各机构资金申请。
资金申请系统流程
资金申请系统界面
资金审核概述
资金审核特点：目前系统只给总公司和分公司设定资金审核岗。分公司对所辖支公司的资金申请进行控制和审批，审批结束后提交到总公司。如分公司库存有支公司所需资金，分公司可对支公司的资金申请进行终审，并通过网银向支公司拨款。